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BALANCES
Fortescue limbo: Envíos y ganancias récord pero bajas por China y hierro
MINING PRESS
29/08/2022

Fortescue Metals Group (FMG.AX), logró un año fiscal con desempeños operativos récord, contribuyendo a una ganancia neta de US$ 6.200 millones, un 40% menos, pero la segunda más alta en la historia. Al mismo tiempo, Fortescue Future Industries (FFI) continúa asumiendo una posición de liderazgo mundial en energía y tecnología verde con un sólido avance en sus distintos proyectos. 

Sus ganancias anuales cayeron un 40% a pesar de los envíos récord de mineral de hierro, debido a la caída de los precios del material siderúrgico en medio del enfriamiento de la demanda del principal consumidor de China.

 

Durante los 12 meses del año fiscal finalizados el 30 de junio, Fortescue logró envíos anuales récord de 189 millones de toneladas, superando el límite superior de la meta. Esto fue impulsado a través de la integración de la mina y el proyecto ferroviario de Eliwana, combinado con un desempeño consistente de las operaciones existentes.

El desempeño sobresaliente contribuyó a las segundas ganancias y flujo de efectivo operativo más altos en la historia de Fortescue. Sin embargo, los ingresos cayeron un 22% a US$ 17.390 millones debido a una reducción del 26% en el precio de realización a US$ 100 por tonelada métrica seca (tms). En el año fiscal 2021, el precio promedio realizado del mineral de hierro fue de 135 US$/tms.

Fortescue tiene un balance sólido estructurado en términos de grado de inversión de bajo costo, al tiempo que mantiene la flexibilidad para respaldar las operaciones y la capacidad de financiar el crecimiento futuro.

Las actividades de financiamiento durante el año fiscal 22 incluyeron el retiro de US$400 millones de la línea de crédito a plazo y la finalización de una oferta de US$1.500 millones de Senior Notes, incluida la emisión inaugural de bonos verdes de Fortescue por US$800 millones.

El saldo de caja era de US$ 5.200 millones al 30 de junio de 2022 y la deuda bruta aumentó a US$ 6.100 millones, lo que resultó en una deuda neta de US$ 900 millones (30 de junio de 2021: efectivo neto de US$ 2.700 millones). El saldo de caja incluye el efectivo reservado para el pago del dividendo definitivo (US$ 2.600 millones) y el compromiso de capital no utilizado por FFI (US$1.100 millones).

Las métricas crediticias de Fortescue siguen siendo sólidas con una deuda bruta hasta el EBITDA de los últimos 12 meses de 0,6 veces y un apalancamiento bruto del 26% al 30 de junio de 2022.

El flujo de efectivo neto de las actividades operativas de US $ 6600 millones en el FY22 disminuyó un 47% en el FY21, lo que refleja el EBITDA subyacente más bajo y la última cuota de impuestos del FY21 de US $ 900 millones pagada en el FY22. El flujo de caja libre generado fue de US$3.600 millones.

El gasto de capital total sobre la base del flujo de caja fue de US$ 3.100 millones, incluidos US$ 1.400 millones de capital de mantenimiento y desarrollo de centros, US$ 194 millones en exploración y estudios, US$ 1.100 millones en proyectos importantes, US$ 210 millones en la adquisición de Williams Advanced Ingeniería y US$ 130 millones para FFI.


SUSTENTABILIDAD
La sustentabilidad está integrada en todos los aspectos del negocio de Fortescue y es un componente crítico de la estrategia comercial de la empresa. 

La salud, la seguridad y el bienestar de la familia Fortescue sigue siendo la máxima prioridad de la empresa. Un enfoque continuo en la seguridad contribuyó a una mejora en la Tasa de frecuencia total de lesiones registrables (TRIFR) a 1,8 para los 12 meses que terminaron el 30 de junio de 2022, un 10 por ciento menos que el 30 de junio de 2021.

Fortescue se compromete a proporcionar un lugar de trabajo libre de intimidación, discriminación y acoso. Luego de una Revisión de integridad en el lugar de trabajo y una evaluación independiente de las medidas de seguridad y protección del sitio, la empresa ha implementado una serie de iniciativas para mejorar aún más la seguridad y la experiencia de trabajar en Fortescue, alineadas con nuestra cultura y valores únicos.

Fortescue continúa avanzando en una variedad de iniciativas para descarbonizar sus operaciones para 2030. Los hitos significativos en el año fiscal 2022 incluyen: la adquisición de Williams Advanced Engineering, con sede en el Reino Unido, que proporciona a Fortescue tecnología crítica y experiencia en sistemas de baterías de alto rendimiento y electrificación; el establecimiento de una asociación estratégica con Liebherr para el desarrollo y suministro de camiones mineros ecológicos; y la energización del Proyecto Híbrido de Gas Solar Chichester de 60MW, lo que resultó en la prevención del uso de 78 millones de litros de diésel en el año fiscal 2022.

“Fortescue celebró una serie de hitos significativos en el año fiscal 2022, incluidos 4.000 millones de dólares australianos en contratos y subcontratos otorgados a empresas aborígenes desde que se lanzó nuestro programa Billion Opportunities en 2011. También hemos avanzado en nuestro viaje hacia la descarbonización con la energización del Proyecto Híbrido de Gas Solar Chichester de 60MW, que proporciona energía estacionaria para nuestros sitios Christmas Creek y Cloudbreak y desplazó 78 millones de litros de uso de diésel en el año fiscal 2022", explicó la directiva. 

“La ejecución de nuestra estrategia de descarbonización se mejoró aún más a través de la adquisición de Williams Advanced Engineering por parte de Fortescue y la asociación estratégica con el fabricante mundial de equipos pesados ​​de nivel 1, Liebherr, para el desarrollo y suministro de camiones mineros ecológicos de cero emisiones. Nuestros objetivos para lograr la neutralidad de carbono para las emisiones de Alcance 1 y 2 para 2030 y cero emisiones netas de Alcance 3 para 2040 son líderes en la industria y, junto con Fortescue Future Industries, estamos invirtiendo en energía renovable y nuevas tecnologías para eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, creando un valor significativo a largo plazo para los accionistas", detalló Gaines. 

En octubre de 2021, Fortescue anunció un objetivo líder en la industria para lograr cero emisiones netas de Alcance 3 para 2040, abordando las emisiones en toda la cadena de valor de la empresa.

El compromiso de Fortescue de preservar y promover la historia y la cultura indígenas está integrado en el enfoque de la empresa para operar de manera sostenible y responsable. En septiembre de 2021, Fortescue estableció un marco de cogestión innovador con miembros de Wintawari Guruma Aboriginal para supervisar nuevas áreas mineras en las operaciones de Solomon Hub.

El proyecto de ley sobre el patrimonio cultural aborigen fue aprobado por el Parlamento de Australia Occidental en diciembre de 2021. Fortescue apoya la modernización de la legislación sobre el patrimonio aborigen de Australia Occidental y participa activamente para contribuir al diseño conjunto de las importantes regulaciones y orientaciones que darán forma a la transición desde la ley de 1972 Acto.

Fortescue estableció su Marco de Financiamiento de Sostenibilidad en noviembre de 2021, lo que permite la futura emisión de instrumentos de deuda para acceder a los crecientes fondos de capital sostenible. En abril de 2022, Fortescue completó una oferta de bonos senior por US$ 1.500 millones, incluida una emisión inaugural de bonos verdes por US$ 800 millones.

“Es importante destacar que el equipo logró nuestra tasa de frecuencia total de lesiones registrables más baja de 1.8, mientras manejaba los desafíos continuos resultantes de COVID-19. Durante el año, la industria enfrentó algunas verdades confrontadas mientras trabajábamos para comprender mejor las experiencias de acoso sexual de las personas en las operaciones mineras en Australia Occidental. Los hallazgos de la Investigación Parlamentaria de Australia Occidental fueron profundamente preocupantes para la industria", agregó.

"Fortescue tiene un enfoque de tolerancia cero con respecto a la intimidación, el acoso y la discriminación y, a través de nuestra Revisión de integridad en el lugar de trabajo en curso, continuamos implementando una variedad de iniciativas para mejorar aún más la salud y el bienestar de todos los miembros del equipo, alineados con nuestra cultura única que abarca la diversidad y la inclusión", continuó Gaines


DESEMPEÑO OPERATIVO Y FINANCIERO
El sólido desempeño operativo en toda la cadena de suministro de Fortescue y la integración exitosa de Eliwana contribuyeron a registrar el gran número de envíos de mineral de hierro en el FY22.

Los ingresos de US$ 17.400 millones disminuyeron un 22% en el año fiscal 21 debido a la reducción del precio de referencia del mineral de hierro y la realización del precio medio. Los ingresos promedio de US$100/tonelada métrica seca (tms) representaron una realización del 72% del índice Platts 62 CFR (ingresos promedio del año fiscal 21: US$135/tms, 88% de realización del precio).

El costo C1 de US$15,91/tonelada métrica húmeda (wmt) fue un 14% superior al del año fiscal 2021, principalmente debido a un aumento en los precios del diésel, las tarifas laborales y otros consumibles (año fiscal 21: US$13,93/wmt).

En consonancia con la reducción de los ingresos, el EBITDA subyacente de US$ 10.600 millones fue un 36% inferior al del ejercicio fiscal 2021 con un margen EBITDA subyacente del 61% (año fiscal 21: US$ 16.400 millones, margen del 73%).

El NPAT de US$ 6.200 millones disminuyó un 40% en comparación con el año fiscal 21 (US$ 10.300 millones), lo que refleja la reducción del EBITDA y representa el segundo NPAT más alto en la historia de la empresa. Las ganancias por acción fueron de US$2,01 (A$2,77).


DIVIDENDO
La Junta ha declarado un dividendo final totalmente franqueado de A$1,21 por acción. La fecha ex-dividendo es el 5 de septiembre de 2022 y el dividendo se pagará a los accionistas el 29 de septiembre de 2022.

Incluyendo el dividendo a cuenta de 0,86 dólares australianos por acción, los dividendos totales declarados para el año fiscal 2022 son 2,07 dólares australianos por acción, lo que representa una tasa de pago del 75% del NPAT del año fiscal 2022. Esto es consistente con el marco de asignación de capital de Fortescue y la intención declarada de apuntar al extremo superior de su política de dividendos para pagar del 50 al 80 por ciento del NPAT de todo el año.


“Reflejando nuestro compromiso continuo de ofrecer mejores retornos para los accionistas, la Junta ha declarado un dividendo final totalmente franqueado de A$1,21 por acción, elevando los dividendos totales declarados para el año fiscal 2022 a A$2,07 por acción. Esto representa un pago del 75 por ciento de las ganancias netas después de impuestos de todo el año, de acuerdo con nuestra intención declarada de apuntar al extremo superior de nuestra política para pagar un rango del 50 al 80 por ciento del NPAT", dijo Gaines.


FORTESCUE FUTURE INDUSTRIES 

Fortescue Future Industries (FFI) está asumiendo una posición de liderazgo mundial en energía y tecnología verdes y está comprometida con la producción de hidrógeno verde sin emisiones de carbono.

FFI anunció el nombramiento de Mark Hutchinson como director ejecutivo electo en mayo de 2022 y Mark fue confirmado como director ejecutivo de FFI a partir de agosto de 2022. Esto sigue al nombramiento de Guy Debelle como director financiero de FFI en junio de 2022.

FFI completó con éxito la primera fase de estudios con Incitec Pivot Limited para convertir la instalación de producción de amoníaco de Gibson Island en Queensland para que funcione con hidrógeno verde, y continúan las negociaciones para finalizar el diseño de ingeniería de la parte delantera.

Comenzó la construcción del Centro de fabricación de energía verde de FFI en Gladstone, Queensland, en febrero de 2022 con el desarrollo de la primera etapa de una instalación de fabricación de electrolizadores con una capacidad inicial de dos gigavatios por año y la primera producción en 2023.

Existe una creciente demanda mundial de energía verde y FFI ha establecido una cartera de oportunidades de compra durante el año fiscal 22. Esto incluye un Memorando de Entendimiento con E.ON, uno de los mayores operadores de redes de energía e infraestructura energética de Europa, para suministrar hasta cinco millones de toneladas anuales de hidrógeno verde a Europa para 2030.

El gasto total incurrido por FFI en el año fiscal 2022 fue de US$ 534 millones, incluidos US$ 148 millones en gastos de capital y US$ 386 millones en gastos operativos.

De acuerdo con el marco de asignación de capital de Fortescue, el compromiso de capital no utilizado por FFI es de US$ 1.100 millones, incluidos US$ 728 millones al 30 de junio de 2022 y la asignación de US$ 342 millones, lo que representa el 10 % del NPAT del segundo semestre del año fiscal 2022 de Fortescue.

“Guiados por nuestra cultura y valores únicos, el equipo ha logrado otro año de desempeño operativo récord para el año fiscal 2022, contribuyendo a una ganancia neta después de impuestos de US$ 6200 millones, la segunda ganancia anual más alta en la historia de Fortescue", dijo Elizabeth Gaines, directora ejecutiva de Fortescue. 

“Estamos acelerando nuestra transición hacia una empresa de energía y recursos verdes integrada verticalmente y estamos liderando el camino en la descarbonización. En el año fiscal 2022, nuestra contribución económica global fue de 27 600 millones de dólares australianos, lo que demuestra nuestra importante contribución a la economía y las comunidades en las que operamos. Hemos experimentado un comienzo sólido en el año fiscal 23 y, a través de la excelencia operativa, un enfoque sostenido en la productividad y un enfoque disciplinado para la asignación de capital, continuaremos brindando beneficios a todas nuestras partes interesadas”, completó Elizabeth Gaines, directora ejecutiva de Fortescue. 


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*La información y las opiniones aquí publicados no reflejan necesariamente la línea editorial de Mining Press y EnerNews

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